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Dettaglio procedura

Questa funzionalità permette di visualizzare i dati della procedura selezionata, compresi i documenti relativi al bando, ovvero ai documenti che sono richiesti ai concorrenti. Premendo il pulsante "Lotti" si accede alle informazioni di dettaglio dei lotti facenti parte della procedura.
CONTENUTO AGGIORNATO AL 11/11/2020

Sezione Stazione appaltante

Unione dei Comuni Alto Bradano
BEVILACQUA LUCIANO

Sezione Dati generali

Appalto del servizio di tesoreria. - CIG : ZE82EC9F1B
Servizi
Procedura aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
18.000,00 €
20/10/2020
09/11/2020 entro le 10:00
02/11/2020
04/11/2020
G00071
Conclusa - Deserta

Sezione Documentazione richiesta ai concorrenti

Busta amministrativa
Busta tecnica
Busta economica
  • Offerta economica
  • ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Sezione Comunicazioni della stazione appaltante

  • Pubblicato il 05/11/2020
    FAQ. N. 2 - FAQ. N. 2 Sono a richiederle: 1.l'evidenza documentale delle cessioni operate da Farmafactoring nei vostri confronti; 2. descrizione del processo relativo all'incasso delle somme e le tempistiche e modalità in essere per in pagamento di quanto dovuto alla Farmafactoring. RISPOSTA Sintesi: 1.Che questa Unione di Comuni ai fini dell'accertamento delle condizioni di Ente strutturalmente deficitario è sempre stato certificato come Ente non strutturalmente deficitario; 2.Che non ha mai fatto ricorso ad anticipazioni di Tesoreria; 3.Che mediamente, alla chiusura di ogni esercizio finanziario il fondo di cassa finale è sempre stato di circa 2,2 o 2,3 milioni di euro; 4.Che al 31/12/2019, il fondo di cassa finale, certificato dal Tesoriere, risulta pari ad 3.325.479,76 ed alla data attuale, il conto di fatto presenta un saldo di 2.054.005,58 al quale vanno aggiunti 343.28,01, non contabilizzati e da prelevarsi da depositi su ccp dal Tesoriere gestito; 5.Che l'Ente è capofila della gestione del servizio porta a porta in nome e per conto di 12 Comuni, così come nella precedente comunicazione già indicati; 6.Che la ditta appaltatrice del servizio, a far tempo dal mese di settembre 2017, risulta essere la Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop, in Ravenna, C.F.: 02365600390; 7.Che la stessa Ditta Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop, in Ravenna ha effettuato con atto notarile, cessione di credito pro-soluto, inerenti le fatturazioni fatte all'Unione dei Comuni; 8.Che relativamente ai dati contenuti nell'archivio centrale dei rischi, riferiti all'esposizione di 2.105.946, intermediario Banca FarmaFactoring spa, costituita da fatture oggetto di cessione, si precisa quanto segue: a)La copertura finanziaria dell'intero costo del servizio di raccolta porta a porta è di natura derivata in quanto: I comuni di Acerenza, Banzi, Forenza e San Chirico Nuovo, hanno delegato la riscossione del tributo TARI a questa Unione di Comuni che per lo scopo ha acceso numero 4 ccp dedicati, sul quale affluiscono le relative risorse finanziarie per essere successivamente prelevate dal Tesoriere e corrisposte mediante atto di liquidazione e relativo ordinativo di pagamento in favore della ditta Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop, in Ravenna, con quietanza a Banca FarmaFactoring spa (ultimi prelevamenti da ccp inviata al Tesoriere effettuata con disposizione del 03/11/2020, per un ammontare di 342.328,01, somma non ancora introitata per assenza del provvisorio e ordinativo di pagamento n.443 del 03/11/2020, per complessive 343.186,08, beneficiario per quietanza, Banca FarmaFactoring spa, beneficiario effettivo, Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop, in Ravenna, con causale inerente la numerazione delle fatture oggetto del servizio e pagate; I restanti Comuni, Cancellara, Genzano di Lucania, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Tolve e Venosa, provvedono al trasferimento delle somme inerenti le fatturazioni all'Unione intestate ed inerente il servizio ad essi prestati dalla ditta Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop.; a seguito del trasferimento delle somme, che non avviene in maniera puntuale da parte dei Comuni, l'Unione provvede ad emettere, conseguentemente e previa determinazione di liquidazione, reversali di incasso distinte per Comune ed ordinativi di pagamento, sempre come beneficiario per quietanza, Banca FarmaFactoring spa, e beneficiario effettivo, Ciclat Traporti Ambiente Soc. Coop, in Ravenna, con causale inerente la numerazione delle fatture oggetto del servizio e pagate; I Bilanci di Previsione pluriennali ed i relativi rendiconti annuali, oggetto di approvazione dell'assemblea Consiliare dell'Ente e muniti del visto del responsabile finanziario dell'Ente e del prescritto parere del Revisore dei conti, presentano, all'interno delle entrate correnti e spese correnti, le relative poste finanziare, sempre di natura derivata;
  • Pubblicato il 03/11/2020
    FAQ. N. 1 - Dall'analisi della Centrali Rischi tenuta dalla Banca d'Italia si evidenzia, tra l'altro, per il mese di Agosto 2020( ultimo mese disponibile) un utilizzo negli affidamenti a breve di 2.084 mlg/. senza nessun accordato per i quali si richiede riscontro riguardo l'esposizione di cui sopra. RISPOSTA In riferimento alla vostra mail del 23/10/2020, ad oggetto analisi centrale rischi Banca d'Italia, si precisa: 1.Con nostra p.e.c. del 27/10/2020, a firma del rappresentante, legale inviata alla Banca d'Italia filiale di Potenza, venivano richieste informazioni presenti nella centrale rischi sino all'ultima data utile, mese di agosto 2020; 2. Dalla stessa, emerge il seguente quadro di riferimento, crediti per cassa: a) Mutui Cassa Depositi e Prestiti spa, per un importo di 455.787,00, con scadenza al 31/12/2034, con una rata media annuale di sorte capitale ed interessi pari mediamente negli anni a circa 50.000, di cui parte coperta con trasferimenti dello Stato, (circa 18.000), e restante parte per circa 32.000, con oneri a carico del bilancio dell'Ente; b) Operazioni per conto terzi, risulta un rapporto di 15.870, sul quale gli uffici stanno verificando la relativa provenienza e se dovute; c) Banca FarmaFactoring spa, che presenta un'esposizione di 2.105.946, per la quale si precisa: L'Unione è Ente capofila per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il metodo del porta a porta per i seguenti 12 Comuni: Acerenza, Banzi, Cancellara, Forenza, Genzano di Lucania, Maschito, Montemilone, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, San Chirico Nuovo, Tolve, Venosa. L'appaltatore del servizio è la ditta Ciclat srl in Ravenna, che mensilmente effettua cessione del credito fatturato alla precitata Banca, con scadenza a 120 gg, 150 gg, 180 gg. Si precisa che tale somma giuridicamente costituisce un'obbligazione giuridica dell'Unione in quanto Ente capofila, con l'ulteriore precisazione che la relativa copertura finanziaria è di natura derivata in quanto tale esposizione costituisce la somma dei trasferimenti che i Comuni serviti, debitori reali, devono trasferire a questa Unione.

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